外匯資料整理

外匯交易入門必讀

外匯交易  基本知識
老話一句:市場永遠都在,
先花1-2小時仔細弄懂這些基本概念,不急著進場賺錢
這是FXCM,  擁有的客戶量屬一數二的匯商寫的入門,有仔細研讀的價值

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外匯介紹
雖然外匯市場是世界上交易量最大的金融市場，但是相對於股票，期貨及債券等傳統的金融產品，外匯對於廣大個人投資者來說仍然屬於比較新興的投資產品。這是由於大部分投資者缺乏對外匯市場的深入認識，及對外匯行情波動的理解。不同於在紐約股票交易所和芝加哥商品交易所進行交易的傳統證券及期貨產品，外匯是全球性的24小時交易的金融產品。外匯交易每天開始於新西蘭時間，並按亞洲，歐洲和美洲時差分別開始交易。以前，只有銀行及非銀行的金融機構在外匯市場進行大額交易，以期獲得投機利潤，或平衡貨幣間利率風險。全球外匯市場在過去幾年成長非常迅速。我公司作為實力雄厚的外匯交易商很榮幸地為各大金融機構如各種基金，基金經理及廣大個人投資者提供穩定可靠的外匯交易平台。

什麼是外匯交易？
對於活躍的投資者和交易員來講，外匯交易類似於其他金融投資產品如股票，商品期貨及債券。由於現今的經濟全球化，地區經濟聯盟，外匯交易作為您的投資投資組合的一部分，將有助於平衡投資風險及增加收益機會。

正像期貨等金融產品，外匯交易允許投資者和交易員買多（Long）或賣空（Short）貨幣組合如：歐元/美元，美元/日元，英鎊/美元等。

貨幣組合的價格代表一種貨幣相對於另一種貨幣的價值，它體現著兩種貨幣的當時的相對市場價值。貨幣國家的政治及經濟因素均會影響該貨幣的價值。

如果一個國家的通貨膨脹率/利率處於相對穩定且比較低的水平，國民生產總值處於強勢，該國的政治穩定等積極因素會對該貨幣的價值產生正面的影響。基於對外匯價格的波動性，資金分配管理及交易紀律的研究，成功的投資者會從外匯交易中獲利豐厚。(High Risk Warning)(Past Performance )

貨幣交易的流通性
正如證券及債券，貨幣間的流動性是有差異的。流動性強的貨幣指政治經濟穩定最穩定的7個國家，分別為美國，日本，英國，法國，德國，意大利，及加拿大。在歐盟開始發行歐元後，流動性最強的貨幣為美元，日元，英鎊，歐元，及加元。這5種外幣的交易量佔全球外匯日交易量的80%。

貨幣符號
貨幣符號一般以3個英文字母組成，前兩個字母代表該國的名稱縮寫，第三個字母代表該國貨幣的名稱。

如：

        USD = United States Dollar
        GBP = Great Britain Pound
        JPY = Japanese Yen
        CAD = Canadian Dollar
        CHF = Confederatio Helvetica (Latin for Swiss Confederation) Franc
        NZD = New Zealand Dollar
        AUD = Australian Dollar
        NOK = Norwegian Krona
        SEK = Swedish Krona

EUR 例外，它不代表國家，只是代表歐元的符號。

歐元與美元的組合，表現為EUR/USD.
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基準貨幣及目標貨幣

在外匯市場上，2種貨幣的匯率是成對出現的。基準貨幣在前，目標貨幣在後，中間以「/」分隔。在計算該對貨幣的價格時，基準貨幣作為不變量常數，目標貨幣為匯率變量。

歐元EUR相對於所有其他交易貨幣為基準貨幣，如：EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/CAD等。

英鎊對於EUR以外的其他貨幣，均為基準貨幣，如：GBP/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CAD。只有對歐元為EUR/GBP。

美元是第三個主要基準貨幣，如：USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF。歐元及英鎊對美元例外，EUR/USD and GBP/USD。.

貨幣價值

舉例來講，在EUR/USD，是以EUR為基準貨幣，如果投資者買100，000 EUR/USD，那麼他是買入100，000歐元，同時賣出美元。不管匯率如何變化，100，000 EUR的價值不變。但是，目標貨幣美元則會隨匯率的浮動而產生價值變化。

貨幣匯率報價單位，最小精確的小數點後第四位，稱為 pips。外匯用pips體現價格變化，是因為通常外匯交易可以提供高槓桿比例導致實際交易資金量放大，價格很小的變動就會產生盈虧。

FXDD對標準賬戶提供最高100:1的槓桿比例。如果以這樣的比例交易，在匯率為1.2000的情況下，100，000歐元的合約需要1200美元保證金。

計算方式：保證金= 120，000美元/100 = 1200美元

反向計算和約價值：

美元價值 = 1.20 * 基準貨幣總額（歐元）= 120,000美元

美元價值 = (1.20 + .0001) * 基準貨幣總額（歐元）= 120,010美元

1 pip 價值計算：120,010美元 - 120,000美元 為10美元。

外匯交易基礎知識

外匯的買入與賣出 當您交易外匯時，您是如何交易的？

實際上，當您下單後，您就已經買入並賣出了一對貨幣。例如：您在1.2000價位提交了ERO/USD買單，這意味著您買入歐元並且賣出美元。如果歐元對美元的匯率上漲，您的交易就盈利了。

買入/賣出價格

正如其他金融產品交易，外匯的報價由買入價及賣出價組成。買入價指做市商的買入貨幣的價格。賣出價是做市商的賣出貨幣的價格。對於交易者來說，則相反。做市商的買入價是交易者的賣出價，做市商的賣出價是交易者的買入價。

按照低買高賣的原則，買入價總低於賣出價。買入價及賣出價之間的差額為點差。點差是做市商向個人交易者提供並保障外匯買賣交易的流通性而收取的費用。例如買入價/賣出價如果是1.2050/1.2055，則點差為5 pips.

Lucror作為做市商，功能等同於紐約股票交易所有席位的交易商。交易商總是願意並可以為投資者建立流通的市場。通過點差，市場就會產生價格的浮動。

Lucror 提供的主要貨幣點差極低。有些交易量，流動性比較小的貨幣點差會變大。點差是做市商提供外匯交易服務及承擔風險的成本。

所以，如果市場價格大幅上漲或回落都會造成市場當時的流通性降低，這樣您會看到 Lucror 的報價點差變大。這是投資者需要瞭解並承擔的市場風險。
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外匯保證金為什麼要說是高風險的交易?

外匯保證金交易我們選擇的槓桿是1:200;假設 1:1的狀況下1 lot本金需要10萬美金，1:200只需要500美金，所以下 1 lot,250點約是2500元,作對了就賺，那做錯了呢???更何況有時會有1000點的行情，所以用很少的本金可以做交易，是他的優點，但做錯方向，有可能腰斬或血本無歸，高手是可以這樣玩，但我還不是，所以才會說這是高風險的交易。

那我們怎麼做呢?
第一，資金控管，下的單位要小從0.01 lot開始。
第二，紀律，該認輸就要認輸。
一般沒什麼重要消息公佈的日子我們所挑選的貨幣振幅約250點內，有重大消息要公佈的日子(美國的非農就業數據，大概都是每月的第一個星期五)，我們會在前兩天就休息不做。
最後就是有例外的時候像2010/5/7 盤中時道指一度下跌近1000點而造成匯市避險，推動美元和日元強勁上揚，非美貨幣急挫，我們中了 GBP/JPY 跑了千點的行情，這一天我們受傷很重。

因為我們無法預測貨幣會怎麼走，所以也不會去預測，據統計盤勢大概有75%會做盤整，我們一開始就只有抓我們可以承受輸的範圍(就是400點)，之後只要是盤整盤,依照我們的策略來做,實單4個月每回合都贏(不是每單都贏)，但例外什麼時候會來，我們不知道，只希望他永遠不來。
只要貨幣在我們所預估的範圍內(約400點)作震盪，我們就有很高的機會獲利，那超出了怎麼辦，保證金多的可以凹一下，回來算撿到，回不來就會多賠很多，所以請各為自己斟酌，自己的承受度，該停損就要停損。
所以我們建議保證金少的在第一倉輸約300點的時候就執行停損這時輸大概是500，保證金多一點的輸約420點的時候就執行停損這時輸大概是1500。至於何時停損就要靠各位自己決定了。

做這個每回合都像如履薄冰，因為你永遠無法預測未來會如何，所以下單時請保持輕倉，輕的時候壓力就小，會讓你睡的安穩，如果會睡不好就表示壓力太大，不適合做。如果獲利已經翻倍，我們不建議lot數加倍，我們建議輕倉作另一組貨幣。

最後還是要提醒大家
外匯交易有很大的潛在回報，但潛在的風險也大。在決定進行外匯保證金交易，您應該謹慎考慮您的投資目的，你可能損失部分或全部您的初始投資，因此你不應該投資那些你不願失去的資金。你必須認識到風險和並願意接受他們，以便投資於外匯市場。外匯交易並不適合所有投資者。您應該知道相關聯的外匯交易的所有風險。.....我們不承擔由此帶來的任何損失......。
過去的結果並不能說明未來的結果，在外匯市場的任何事都是可能的，並不能保證你每個月都贏利。 所有公佈的結果只代表過去，但我們確保所有已公佈的記錄真實可靠。

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外匯交易怎麼賺錢?

外匯交易賺錢的方式,用最最最白話的舉例來說明:

先看看下面這個表格


每一組貨幣兌都有 一個浮動的數值,隨外匯市場不停的變動
像歐元/美元 是 1.43633  ,美元/日圓 是78.447
你可以把它們想成是某個股指數,就像是股市中某支股票的指數漲跌
玩外匯就是賭指數的漲或跌,可以押漲 或是 押跌,

輸贏=押的籌碼大小 x 贏的點數
profit= (contract size) x (pips)

contract size一般用 lot(手)來算
pips(點數) 有分5位數 跟4位數報價 ,4位數報價的話, 從最後面數來第一位數=個位數,倒數第二位=十位數
5位數的話,倒數第二位=個位數,倒數第三位=十位數
例如 歐元/美元 從 1.43633漲到 1.43838=漲了20.5 pips

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介紹比較常用的外匯市場交易策略：

　　1.在震盪市場中的對沖單交易策略：
　　外匯老手經常在市場處於震盪時所使用的一種策略，這種策略是使用相同貨幣的「對沖單」，稱之為「直接對沖」。其目的不是「鎖單」，而是當市場一直處於狹幅整理時，同時開倉「一買」及「一賣」，並設好止盈及止損，運氣好時兩頭都賺，運氣差時，兩頭都可能止損出場。其實要使用這種策略不能靠運氣，而是要運用所謂的市場自然性知識。例如歐元／英鎊或歐元／瑞士法郎在亞洲盤交易時大部分都是處於狹幅震盪，利用其貨幣的市場自然性，雙邊同時進行買與賣的對沖交易，相對於其他貨幣而言，這兩個買與賣的交易同時平倉而獲利的機會是比較大的。目前在市場上的商業交易軟件Fap Turbo就是利用市場的狹幅震盪特性去執行薄利策略。
　　2.連動性交易策略：
　　這種策略又稱之為「中性對沖」，例如使用EUR／USD－USD／CHF，GBP／USD－USD／CHF，AUD／USD－NZD／USD等等。某些外匯老手會利用貨幣的連動性進場操作「中性對沖」，但為了降低風險，會用不對等倉位來開倉，並利用貨幣的隔夜利息差異來賺取息差。例如EURUSD＝1.38，而USDCHF＝0.96，那麼這些老手可能會開EURUSD為0.96LOT買單以及開USDCHF為1.38LOT買單來沖銷風險。如以FXDD外匯經紀商為例，EURUSD買單的隔夜利息SWAP為1.90美元，USDCHF買單的隔夜利息為0美元，所以兩者都下買單且沖銷風險之後，投資者每天還可以收到0.96×1.90＝1.82美元的日利息收入，這種利息收入一般來說比把錢存放銀行要好很多。但缺點是當這兩種貨幣產生背離時，外匯波動的損失會遠遠高過利息收入。
　　3.套息交易策略：
　　這種策略比較簡單，唯一要提防的就是市場瞬間快速大幅度的反轉。根據歷史統計資料，我們發現套息交易的貨幣很容易在漲或跌一大波段後來個瞬間快速大反轉，讓執行套息交易的投資人來不及獲利出場就被市場趕出去。目前比較適合這種策略的貨幣有做買單的AUD／USD及AUD／JPY，以及做賣單的EUR／AUD。
　　4.馬丁格爾與反馬丁格爾交易策略：
　　馬丁格爾的理論就是輸了就加倍押金，而反馬丁格爾則是贏了加倍押金而輸了就減少押金。馬丁格爾策略其實就是一種以概率來贏利的策略，這種策略不但在外匯市場用到，也在許多其他的金融交易市場裡被廣泛運用。如果沒有完善的資金管理保護機制，用這種策略到越深越多的開倉層數所造成的虧損會非常大且快，非常容易把賺的利潤在碰到一次大的虧損時化為烏有，不可不慎。但是反馬丁格爾策略剛好相反，它是賺錢後加碼，輸錢則減碼，所以當市場有趨勢行情時，執行反馬丁格爾策略可以獲得非常驚人的利潤。

　　匯市由買與賣兩方的交戰而演化出無窮的變化。在匯市中的人們，終日追逐於政策面、消息面、基本面、技術面、籌碼面，到頭來在匯市中能賺些微利已很不錯，大多數都是賠錢，究其原因，一切皆因往外求，而忽略了其根本原因皆因「心」起，自己的心態、心法及心性才是成敗的根源。
　　牢記股市四大心經：正確的交易心態決定投資的成功，否則學得越多，牽掛越多，心態不好，投資必敗。
　　一、趨勢為師
　　大盤的趨勢方向，就是引領我們前進的明燈，大盤的變化，就是淬煉我們的導師，天大地大，趨勢最大，謙卑恭敬，跟隨趨勢。
　　二、順勢而為
　　借力使力，順水推舟，事半功倍。順勢者賺，逆勢者賠。
　　三、止贏止損
　　堅持嚴格執行止贏止損策略，股市操作輕鬆又愉快。
　　四、堅守紀律
　　股市千變萬化，迷惑股市裡的許多人，而人心善變，無法自持。唯有定心、定法、依法操作，堅守紀律，不賺也難。 

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